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成都理工大学工程技术学院关于加强个人借款管理的有关规定

    注:成都理工大学工程技术学院是由核工业西南物理研究院与成都理工大学在“产、学、研”全面合作的基础上创办的全日制普通高等学校,根据有关规定,学院个人借款管理按照《核工业西南物理研究院关于加强个人借款管理的有关规定》执行。

 

核工业西南物理研究院

关于加强个人借款管理的有关规定

 

 

为加强资金及个人借款的管理,按照20121112院专题办公会议有关精神,制定此规定。

一、个人借款系指我院职工因工作需要或因住院等特殊原因而向单位所借取的款项。

二、个人借款按照“谁借款,谁使用,谁归还”的原则,不允许代替他人借款,或以他人名义借款。

三、个人借款审批手续。个人因公借款须填写借款单,注明借款用途,经单位或部门领导审批后到财务办理借款手续;个人因大病或其他特殊原因借款,应经有关部门严格审核,并提供还款计划或担保,经主管院领导审批签字后到财务办理借款手续。

四、个人因公借款应及时报销冲账,原则上应在三个月内处理完毕;个人因住院或其他特殊原因所借款项,应在社保报销后及时归还,三个月内清算完毕。借款未还清,不再借给任何款项。

五、未按照第四条所列日期结清的个人借款,从次月起从其工资中扣还,扣款额度以工资实发额的30%为限,如一个月的工资不足扣还则次月继续扣除,直到其借款结清为止。

六、借款人为个人借款的第一责任人,应按照规定及时结算;签字审批部门领导为个人借款的直接负责领导,应负责落实督促借款人及时结清借款。财务部门应每季度清理个人借款账目,对逾期不还款或不报账者,应及时通知借款人,并按本规定执行。每年年末与个人核对并将核对结果经借款人签字后的清单留存备查。

七、个人借款应每年清算,原则上年末应清理完毕。

八、院北京办事处业务较多,现金使用量较大,为保障资金安全,明确责任,设立备用金制度,备用金额度规定为8万元。院办小车队司机因停车、过路、过桥等费用需要使用现金,按照每位司机核定1500元备用金。院办食堂因采购蔬菜副食等需使用现金,核定备用金额度为2万元。备用金使用管理由备用金保管人负责,每年年末必须结清。

九、院与院内、院外单位经济事项往来,应提供履行了全部审批手续的收据、发票、合同等原始资料,由经办人到财务部门办理付款手续,如因特殊原因需开列借据支付的款项,经办人应及时催收有关收据、发票,原则上3个月内处理完毕。

十、为保证核算及时性,按照有关规定,原始票据报销处理时间明确如下,上年票据应在次年331日前处理完毕,超出此日期的原始票据,财务不予受理报销。

十一、本规定由院财务资产管理处负责解释。

十二、本规定自发文之日起执行。

十三、成都企业部、乐山基地可参照执行。

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